汇总记录每位美容师每月的所有业绩（每两天计算一次，月底汇总） 5、营业利润表：每天记录前一天的营业收入，月底汇总. 6、收支日报：主要向总公司提供上一直营店的收支情况。7.信用卡刷卡清单：主要记录客户刷卡消费情况 8.库存表：产品收入、支出、余额清单（主要用于仓库管理） 2.每日收支核算流程详解 1.收入: 前台把前一天的业务资金交给收银员， 会把前一天的款项存入’ s业务资金在银行核对后。（指收银部） 2、支出：日常支出由店长审批签字，收银员核对无误后，以备付金支付。如果每笔金额超过100元，必须经店长批准后方可报销。这时，收银员可以根据这些单据做支出记录。
3、美容师奖金、佣金的核算和记录方法 l．美容师奖金：①最佳员工奖：I（奖金300元）②最佳预约奖：L（最佳员工除外，奖金200元）③最具潜力奖：1名（除以上两项外奖金200元）2名.提成及记录方式： 提成：（参考人工费标准）A类项目提成比例和B类项目提成比例推卡（月度、季度、半年）6% 推卡4% 推产品10 % 推送商品 6% 推送促销卡 4% 推送促销卡 3% 4.提供出纳报税准备资料及月末盘点规定： l．出纳应提供 （以便会计在规定时间内报税）：月初提供。① 现金收款凭证 ② 现金支付凭证 ③ 银行收款凭证 ④ 银行付款凭证 ⑤ 银行对帐单 ⑥ 调整表 ⑦ 资金往来表 ⑧ 产品盘点表 2、月末盘点： ① 现金盘点：根据现金日记帐核对每月欠款额与实际手头现金数额相符，确保账户与实际情况相符。② 银行存款核对：核对银行存款日记帐余额和银行对帐单存款余额，确保账目相符。如果两者不匹配，检查是否有未结帐。有时，应编制银行存款余额调整表，调整后的存款余额要一致；如果调整仍然不一致，那你就要仔细核对每一笔交易，看是不是多了、少了、错了。查找直到两者匹配。
五、会计责任 1.按时报送税务单位应报送的月度报表。2.应与税务单位建立良好的人际关系。3、为公司合理节税。4、按时为公司申报、缴纳涉税资料和税款。5、了解税收法律法规，如有修订或变动及时通知公司，以配合法律法规的执行。六、会计出纳工作职责与任务说明 会计出纳工作必须掌握“管钱不记账，钱财共享”的原则。出纳只管理两个科目（现金日记账和银行存款日记账）美容院财务，也就是说，出纳主管现金和银行存款，并于每月初向会计提供原始凭证及相关资料进行核算。记账、登记账目并出具资产负债表、损益表等，并在规定的时间内向税务局申报纳税，也就是说，整个会计过程都由会计来处理。7、税务核销的方式和规定：不同的地区和设备行业的税务核销和核销的方式和规定是不同的。这里主要讲两点。①审计征收（如和祥西店）：按当月实际营业额申报营业税金及附加；批准营业额。这期间，不管生意多做少，您必须按照税务局核定的数额缴纳营业税及附加。八、会计报销流程及表格说明 1、会计根据出纳提供的资料和仓管员提供的盘点汇总表编制会计凭证，根据情况编制损益表、资产负债表、费用表。在汇总会计凭证上。
2.填写营业税、所得税等申报表，报税局指定部门。税务部门会根据审计报告打印出税款□，然后缴纳给开户银行。9.仓库管理使用表格及功能说明 库存表：所有产品明细收入，出具余额报表美容院财务，根据此表可以汇总收支，存货数量，以便月末核算成本。十、仓库管理规定 1、认购：当产品库存低于安全库存时，可向店长采购，由店长填写采购单传真至总公司。2、仓储：当总公司准备好所有产品并发送到直营店时，直营店的经理和仓库经理将根据交货单订购货物。仓库管理人员单独签字，以示责任。3、出库：前台和配货室缺货时，会及时通知店长，店长开出仓单。混合室可以接收所需的产品。4、盘点（取月末盘点）：①仓管盘点盘点：仓管根据当月进出库凭证收取收入凭证，出具凭证，月末清点盘点，再核对现场现有存货。所列清单与实际清单是否相符，不符的，追究当事人责任。②混色房库存：有混色房的数量。③ 前台盘点：前台会根据入库和出库数量，在月末核对当前库存。如果前台实际申报的产品数量不符，当事人也将被追究责任。（出库数量是指客户采购的数量，入库数量是指库管收到的数量）备注：经过以上盘点后，需要准备一份产品盘点表，以及然后抄送财务部门进行会计处理。
请登录之后再进行评论